廣西工程技術研究院有限公司
2022年度部門決算
目 錄
第一部分：廣西工程技術研究院有限公司概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：廣西工程技術研究院有限公司2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：廣西工程技術研究院有限公司2022年度部門決算情況說明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西工程技術研究院有限公司概況
一、本部門職責
廣西工程技術研究院有限公司是1977年經(jīng)廣西壯族自治區(qū)機構編制委員會批準成立的財政全額撥款事業(yè)單位，2000年12月由事業(yè)法人整建制轉(zhuǎn)為國有科技型企業(yè)，2006年劃歸自治區(qū)國資委管理，2018年1月成建制劃轉(zhuǎn)廣西路橋工程集團有限公司管理，2018年10月完成公司制改制，由全民所有制國有企業(yè)轉(zhuǎn)為法人治理結(jié)構的現(xiàn)代公司制國有企業(yè)。
二、機構設置情況
獨立核算機構數(shù)1個，財政供養(yǎng)人員由廣西工程技術研究院有限公司的原事業(yè)單位退休人員構成。
第二部分：廣西工程技術研究院有限公司 2022年度部門決算報表
此部分另附表格，詳見附件：廣西工程技術研究院有限公司2022年度部門決算公開附表
第三部分：廣西工程技術研究院有限公司2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入33.20萬元，其中本年收入33.20萬元, 較2021年度決算數(shù)減少2.02萬元，下降5.74%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入33.20萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少2.02萬元，下降5.74%，主要原因是退休人員死亡，調(diào)減相關指標。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。
5.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
6.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（二）本單位2022年度總支出33.20萬元，其中本年支出33.20萬元, 較2021年度決算數(shù)減少2.02萬元，下降5.74%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)（類）支出33.20萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費、離退休人員生活補助、物業(yè)補貼、撫恤金等方面的支出。較2021年度決算數(shù)增加15.48萬元，增長87.36%。主要原因是2021年度離休人員離休費等17.50萬元在科學技術支出（類）支出。
2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西工程技術研究院有限公司2022年度一般公共預算財政撥款支出33.20萬元，較2021年度決算數(shù)減少2.02萬元，下降5.74%。其中：基本支出25.21萬元，項目支出7.99萬元。
廣西工程技術研究院有限公司2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為26.90萬元，支出決算為33.20萬元，完成年初預算的123.41%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算為25.21萬元。年初預算為26.90萬元，完成本年預算的93.72%。主要原因是追加及調(diào)劑撫恤金指標。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問金、生活補助、物業(yè)補貼、撫恤金等方面的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為7.99萬元。年初預算為0萬元，完成本年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的撫恤金。主要用于退休人員的撫恤金支出。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出25.21萬元，支出具體情況如下：
對個人和家庭的補助支出決算25.21萬元，年初預算26.90萬元，完成年初預算的93.72%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是追加及調(diào)劑撫恤金指標。主要用于離休人員的離休費支出及體檢費用。主要包括：
（一）退休費支出決算23.91萬元，年初預算24.50萬元，完成本年預算的97.59%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是追加及調(diào)劑撫恤金指標。主要用于離休人員的離休費支出。
（二）其他對個人和家庭的補助支出決算1.30萬元，年初預算2.40萬元，完成本年預算的54.17%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分退休人員因個人原因未參加體檢。主要用于退休人員的體檢費用支出。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
廣西工程技術研究院有限公司2022年度政府性基金支出0 萬元，較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0 萬元，項目支出0萬元。
廣西工程技術研究院有限公司2022年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
廣西工程技術研究院有限公司2022年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
廣西工程技術研究院有限公司2022年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位無“三公”經(jīng)費支出。本單位為轉(zhuǎn)制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補助經(jīng)費，2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年持平。
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，比2021年增加0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費支出。全年使用財政撥款安排0（廳、局、辦）機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費支出。購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費支出。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費支出。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位無機關運行經(jīng)費支出。本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。比2021年增加0萬元，增長0%。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本單位無國有資產(chǎn)。截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算績效管理要求，本單位組織對2022年度1個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金7.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對“死亡撫恤金追加”項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出7.99萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，本單位在預算指標下達后按時進行發(fā)放到位。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
（1）項目績效自評總體情況：經(jīng)我單位對照年初設定的績效目標自評，該項目評為一等，占項目總數(shù)比例100%；0個項目評為二等，占項目總數(shù)比例0%；0個項目評為三等，占項目總數(shù)比例0%；0個項目評為四等，占項目總數(shù)比例0%。
（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，死亡撫恤金追加項目自評得分為100分，一等。項目全年預算數(shù)為7.99萬元，執(zhí)行數(shù)為7.99萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目實施進度：我單位在項目經(jīng)費下達后一個月內(nèi)將一次性撫恤、喪葬費發(fā)放到位，保證了時效指標的發(fā)放及時性且發(fā)放精準率達到了100%；二是年度績效目標為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對象的經(jīng)濟困難，進一步維護社會穩(wěn)定。我單位按時發(fā)放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
